PRZEDSIĘBIORSTWA

Cash management

Standardem naszych działań jest indywidualne podejście do Klienta. Dlatego też usługę Cash Management traktujemy jako model obsługi Klienta, a nie pojedynczą usługę. Cash Management umożliwia efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi oraz należnościami i zobowiązaniami Klienta.

cash management oferujemy Klientom:
segmentu korporacyjnego, w tym jednostkom samorządu terytorialnego posiadającym rachunek w BOŚ Banku.

Dlaczego Cash Management to dobry wybór?

oszczędności finansowe dla Klienta dzięki usługom takim jak konsolidacja i kompensata środków
Cash Collection, czyli obsługa gotówkowa - to zmniejszenie ryzyka związanego z przechowywaniem gotówki
polecenie zapłaty to gwarancja terminowego otrzymywania należności oraz ich kontrola dzięki bieżącemu monitoringowi zrealizowanych i niezrealizowanych operacji.

Opis szczegółowy

Zarządzanie środkami pieniężnymi, w tym

Zakładanie depozytów terminowych
Cash collection
- wpłaty i wypłaty gotówkowe
- wpłaty zamknięte
- wpłaty do wrzutni nocnej
- inkaso gotówki u Klienta
konsolidacja/kompensata środków pieniężnych

Zarządzanie należnościami/zobowiązaniami, w tym

realizacja zleconych płatności krajowych i zagranicznych (w tym komunikaty MT 101, MT 103 i MT 940)
realizacja polecenia zapłaty
obsługa listy płac
zarządzanie limitami kredytowymi

Inne usługi

możliwość raportowania, w tym szczegółowy wyciąg z rachunków obsługiwanych w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 iBOSS (pełna informacja o szczegółach płatności/ transakcji)
realizacja zagranicznych płatności ekspresowych
wynikające z indywidualnych rozwiązań udostępnionych Klientom

strona do druku

FAQ | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu

Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart +48 22 515 31 50

Copyright by BOŚ S.A. I Al. Jana Pawła II 12, 00-950-Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 163.732.450 zł, w całości wpłacony

SUPERMEDIA Interactive