Day trading, znany też jako handel jednodniowy, to forma inwestowania, która wymaga od inwestora podejmowania szybkich decyzji. Kupno i sprzedaż aktywów odbywają się w ciągu zaledwie jednego dnia handlowego. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym rynku day tradingu!
Najważniejsze informacje o day tradingu
|
Definicja day tradingu – co to jest handel jednodniowy?
Day trading jest metodą inwestowania krótkoterminowego, która polega na otwieraniu i zamykaniu danej pozycji w ramach zaledwie jednego dnia – jednej sesji. Większość strategii day tradingu opiera się na analizie technicznej. Taki trading wymaga analizowania wielu informacji jednocześnie, więc najczęściej jest to praca na pełen etat.
Day trading a swing trading
Day trading pozwala na szybkie, jednodniowe inwestowanie, natomiast w przypadku swing tradingu inwestorzy czerpią zyski z wahań cen na kontraktach typu CFD (kontrakty na różnicę kursową). To także inwestowanie krótkoterminowe, ale zamiast sekund i minut, pozycję utrzymujesz nawet do kilku tygodni. W przypadku swing trading inwestorzy przeprowadzają wnikliwą analizę techniczną, aby typować miejsca krytyczne (punkty swingu), w których może dojść do zmiany trendu.
Strategie handlu dziennego
Przy inwestowaniu krótkoterminowym możesz stosować różne strategie. Dopasuj je do siebie i zakresu akceptacji ryzyka.
Scalping
Strategia ta polega na szybkim, niemal natychmiastowym, kupowaniu i sprzedawaniu aktywów. Scalperzy potrafią przytrzymywać pozycję tylko przez kilka sekund, a potem sprzedać ją z zyskiem. Jednak takie działanie wymaga żelaznej dyscypliny i stosowania się do restrykcyjnych zasad zarządzania kapitałem. Scalping przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób z dużym doświadczeniem w day tradingu. Największym problemem jest wysoki próg wejścia – aby zarobić, musisz otworzyć dość dużą pozycję.
Price Action
Najczęściej stosowaną w day tradingu jest strategia opierająca się na wsparciu i oporze, nazywana Price Action. Polega na analizie wykresu i wskazaniu co najmniej kilku obszarów oporu, tj. zatrzymania ceny w górę, oraz obszarów wsparcia, czyli zatrzymania ceny w dół.
Kiedy cena zaczyna dotykać linii wsparcia lub linii oporu wyznaczonych na wykresie, może pojawić się odpowiednio wybicie lub odbicie. Dopiero po kilku minutach trader dowie się, czy cena zdoła przełamać wsparcie lub opór, czy też się wycofa.
Trend Following
Trend Following to strategia podążania za trendem, gdzie należy identyfikować i wykorzystywać wyraźne trendy widoczne na dziennych wykresach. Trader otwiera pozycję zgodnie z kierunkiem trendu i utrzymuje ją dłużej niż w przypadku scalpingu. W strategii Trend Following wykorzystywane są następujące narzędzia:
· wykresy świecowe,
· linie trendu,
· analiza wykresów na interwałach, np. co 15 minut,
· średnia krocząca.
Jak zostać day traderem, czyli inwestorem krótkoterminowym?
- Chcesz wykorzystać potencjał inwestycji krótkoterminowych?
- Jesteś osobą zdecydowaną i potrafisz trzymać nerwy na wodzy?
- Umiesz dopasowywać swoje strategie do warunków rynkowych?
- Masz doświadczenie w inwestowaniu?
Jeśli tak, to jesteś materiałem na day tradera. Pamiętaj, że musisz mieć sporo czasu na śledzenie wykresu dziennego i tygodniowego przy inwestowaniu.
Trading w ciągu dnia
Dobrą praktyką w day tradingu jest ułożenie rozsądnego planu dnia, gdzie będziesz obserwować rynek na dwóch „sesjach”, np. pomiędzy godziną 7:30 a 11:30 oraz 13:30 a 17:00. Przerwę w południe spożytkuj na lunch i odśwież umysł, by móc lepiej podejmować decyzje w późniejszym czasie.
Możesz stosować zlecenia obronne stop loss. Kontroluj ryzyko i przynajmniej na początku zaufaj statystyce. Trading jest strategią inwestowania, gdzie bardzo ważne jest prawdopodobieństwo. Nie obawiaj się straty i porażki, ponieważ „jutro też jest dzień” i możesz lepiej obracać środkami.
Na potrzeby day tradingu wytypuj 3-4 różne rynki i kilka instrumentów finansowych, np. pary walutowe, indeksy, surowce, aby w porę reagować na większość pojawiających się sygnałów.
Prowadź też dziennik tradera, zapisując swoje inwestycje (np. w postaci zrzutów ekranu).
Day Trading dla Początkujących
Jeśli jesteś początkującym day traderem, z pewnością czujesz się niepewnie w świecie, w którym musisz podejmować szybkie decyzje obarczone ryzykiem utraty części lub całości kapitału.
Bardzo ważnym narzędziem dla tradera jest dźwignia, czyli mechanizm pozwalający kontrolować pozycję większą niż posiadany kapitał. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli masz 1000 zł i skorzystasz z dźwigni 1:30, możesz otworzyć transakcję wartą 30 000 zł. Dzięki temu nawet niewielka zmiana ceny, np. o 1%, oznacza zysk (lub stratę) kilkuset złotych.
To narzędzie daje ogromne możliwości, ale też wiąże się z proporcjonalnie większym ryzykiem. Dlatego wielu początkujących traderów traci kapitał – jedna nietrafiona decyzja może szybko wyzerować rachunek.
Zalety i wady day tradingu
Technika handlu dziennego może przynieść Ci realne korzyści finansowe, ale jednocześnie wiąże się z ryzykiem straty. Zobacz jej wady i zalety w poniższej tabeli:
Strategia day trading | |
Zalety | Wady |
Natychmiastowe zyski dzięki właściwie podejmowanym decyzjom. | Wysokie ryzyko utraty części lub wszystkich posiadanych środków. |
Możliwość zwielokrotnienia zysków dzięki dźwigni finansowej w krótkim czasie. | Konieczność poświęcenia sporej ilości czasu na inwestowanie. |
Brak kosztów w postaci punktów swapowych. | Możliwość automatycznego zamknięcia pozycji ze stratą (Stop Out). |
Inwestor rozwija się pod względem myślenia analitycznego. | Wysoka zmienność związana z dźwignią finansową. |
Najczęściej zadawane pytania o day trading
Na czym polega day trading?
Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia handlowego. Wymaga to śledzenia krótkoterminowych ruchów cenowych.
Czy day trading jest opłacalny?
Day trading może być opłacalny, ale wymaga dużych umiejętności, czasu i kapitału początkowego. Sukces zależy od strategii i przygotowania. Pamiętaj, że ryzyko jest wysokie, a straty mogą szybko się kumulować.
Źródła:
https://www.nexto.pl/upload/virtualo/c_h_beck/b121031bea2554bb2e4599c37e6d1a7568db3b39/free/b121031bea2554bb2e4599c37e6d1a7568db3b39.pdf
https://www.dbc.wroc.pl/Content/73695/Malara_Innowacje.pdf#page=123
https://www.xtb.com/pl/edukacja/day-trading