Promowana oferta

  • FX Forward

  • Już dziś wiesz po jakim kursie Twoja firma rozliczy zobowiązania (np. faktury)



  • Twoja firma jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych


  • W zależności od potrzeb skracasz lub wydłużasz termin realizacji


Ważne informacje

    • Podmiot będący osobą prawną niebędącą instytucją finansową albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
    • Klient prowadzący działalność gospodarczą z dochodami w walutach obcych lub posiadający ekspozycję kredytową w walutach obcych, zamierzający  zabezpieczyć ryzyko walutowe.
    • Klient posiadający:
      • rachunki rozliczeniowe w Banku w walutach, w których zawierany będzie FX Forward,
      • limit transakcyjny,
      • aktywny kod LEI.
    • Klient należący do grupy docelowej oraz wykluczony z antygrupy.
    • Ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia
      FX Forward w postaci zastawu finansowego. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem transakcji zamykającej.
    • Ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych innych.
    • Ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego.
      W takim przypadku Klient osiągnie na FX Forward negatywny wynik finansowy (np. kupno waluty po kursie wyższym niż rynkowy w dniu rozliczenia transakcji).
    • Ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają znacząco od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartego FX Forward transakcji; rzeczywisty koszt zamknięcia transakcji może różnić się od kosztu symulowanego ze względu na zmienność kursu walutowego oraz stóp procentowych, które wpływają na zmienność kursu FX Forward.
    • Ryzyko inflacji - może zaistnieć w przypadku, gdy ceny towarów i usług wzrastają w dłuższym horyzoncie czasowym na skutek utraty wartości danej waluty, to ryzyko mające wpływ na poziom realnej stopy zwrotu. Zmieniająca się realna wartość otrzymywanych przepływów gotówkowych, może skutkować tym, że zwrot z FX Forward może okazać się niższy.
    • Ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi
      z FX Forward.
    • Ryzyko płynności – może zaistnieć w sytuacji istotnych zakłóceń
      w funkcjonowaniu rynku instrumentów finansowych albo ich instrumentów bazowych.
    • Ryzyko kontrahenta – może zaistnieć w sytuacji, gdy Bank nie będzie
      w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do Klienta.
  • Standardowe warunki zawierania transakcji FX Forward:

    • Zawarcie Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych wraz z odpowiednim Załącznikiem FX Forward
    • Minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
    • Okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
    • Pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN,EUR/USD
    • Telefoniczny sposób zawarcia transakcji
    • Godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania albo wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z ekspertami ds. sprzedaży Produktów Skarbowych:
eksperci.dts@bosbank.pl

Wypełnij formularz kontaktowy