1. Prowadzona przez Twoją Firmę działalność gospodarcza ma bezpośredni związek z ekspozycją walutową
2. Podpisanie umowy z bankiem

• MIFID

Ryzyka:

• ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem Transakcji Zamykającej
• ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
• ryzyko rynkowe -– może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
• ryzyko wyceny  - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji
• ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji

KID:

• EUR-PLN

FX Forward EUR/PLN 1Y – Zakup EUR
FX Forward EUR/PLN 1Y – Sprzedaż EUR
FX Forward EUR/PLN 3M – Zakup EUR
FX Forward EUR/PLN 3M – Sprzedaż EUR
FX Forward EUR/PLN 6M – Zakup EUR
FX Forward EUR/PLN 6M – Sprzedaż EUR

• EUR-USD

FX Forward EUR/USD 1Y – Zakup EUR
FX Forward EUR/USD 1Y – Sprzedaż EUR
FX Forward EUR/USD 3M – Zakup EUR
FX Forward EUR/USD 3M – Sprzedaż EUR
FX Forward EUR/USD 6M – Zakup EUR
FX Forward EUR/USD 6M – Sprzedaż EUR

• USD-PLN

FX Forward USD/PLN 1Y – Zakup USD
FX Forward USD/PLN 1Y – Sprzedaż USD
FX Forward USD/PLN 3M – Zakup USD
FX Forward USD/PLN 3M – Sprzedaż USD
FX Forward USD/PLN 6M – Zakup USD
FX Forward USD/PLN 6M – Sprzedaż USD

• Regulamin transakcji skarbowych

Standardowe warunki zawierania transakcji FX Forward:

• podpisanie stosownej Umowy z Bankiem
• minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
• okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
• pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD
• godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

• Taryfa Opłat i Prowizji
• Wymogi formalne