Transakcje FX Swap

Zarządzaj nadwyżkami w jednej walucie w celu pokrycia niedoboru innej waluty
Modyfikuj termin zapadalności innej transakcji.
Zniweluj czasowe niedopasowanie walutowe

Kto może skorzystać
- Klient - osoba prawna niebędącą instytucją finansową albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej
- zamiar zabezpieczenia płynności finansowej w różnych walutach w wybranym terminie lub zarządzania nadwyżkami w jednej walucie w celu pokrycia niedoboru innej waluty lub ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej,
- posiadanie przez Klienta rachunków w walutach, w których będzie zawierał FX Swap
- dostępny limit transakcyjny
- podpisanie umowy z Bankiem.
- aktywny kod LEI
- ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia FX Swap w postaci zastawu finansowego. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem transakcji zamykającej
- ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych i innych
- ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego. W takim przypadku Klient osiągnie na transakcji FX Swap negatywny wynik finansowy (np. kupno waluty po kursie wyższym niż rynkowy w dniu rozliczenia transakcji)
- ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają znacząco od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji; rzeczywisty koszt zamknięcia transakcji może różnić się od kosztu symulowanego ze względu na zmienność kursu walutowego oraz stóp procentowych, które wpływają na zmienność kursu FX Swap
- ryzyko inflacji - może zaistnieć w przypadku, gdy ceny towarów i usług wzrastają w dłuższym horyzoncie czasowym na skutek utraty wartości danej waluty, to ryzyko mające wpływ na poziom realnej stopy zwrotu z inwestycji. Zmieniająca się realna wartość otrzymywanych przepływów gotówkowych, może skutkować tym, że zwrot z inwestycji może okazać się niższy
- ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z FX Swap
- ryzyko płynności – może zaistnieć w sytuacji istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku instrumentów finansowych albo ich instrumentów bazowych
Standardowe warunki zawierania FX Swap:
- zawarcie Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych wraz z Załącznikiem FX Swap
- minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
- okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
- pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN,EUR/USD
- zawarcie telefonicznie
- godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub potrzebujesz dostępu do innych dokumentów archiwalnych zapraszamy do kontaktu z ekspertami ds. sprzedaży Produktów Skarbowych: eksperci.dts@bosbank.pl,

Wypełnij formularz kontaktowy

Promowana oferta

FX Swap