Transakcje FX Forward

Już dziś wiesz po jakim kursie Twoja firma rozliczy zobowiązania (np. faktury)
Twoja firma jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych
W zależności od potrzeb skracasz lub wydłużasz termin realizacji

- Podmiot będący osobą prawną niebędącą instytucją finansową albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
- Klient prowadzący działalność gospodarczą z dochodami w walutach obcych lub posiadający ekspozycję kredytową w walutach obcych, zamierzający zabezpieczyć ryzyko walutowe.
- Klient posiadający:
  - rachunki rozliczeniowe w Banku w walutach, w których zawierany będzie FX Forward,
  - limit transakcyjny,
  - aktywny kod LEI.
- Klient należący do grupy docelowej oraz wykluczony z antygrupy.
- Ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia
  FX Forward w postaci zastawu finansowego. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem transakcji zamykającej.
- Ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych innych.
- Ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego.
  W takim przypadku Klient osiągnie na FX Forward negatywny wynik finansowy (np. kupno waluty po kursie wyższym niż rynkowy w dniu rozliczenia transakcji).
- Ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają znacząco od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartego FX Forward transakcji; rzeczywisty koszt zamknięcia transakcji może różnić się od kosztu symulowanego ze względu na zmienność kursu walutowego oraz stóp procentowych, które wpływają na zmienność kursu FX Forward.
- Ryzyko inflacji - może zaistnieć w przypadku, gdy ceny towarów i usług wzrastają w dłuższym horyzoncie czasowym na skutek utraty wartości danej waluty, to ryzyko mające wpływ na poziom realnej stopy zwrotu. Zmieniająca się realna wartość otrzymywanych przepływów gotówkowych, może skutkować tym, że zwrot z FX Forward może okazać się niższy.
- Ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi
  z FX Forward.
- Ryzyko płynności – może zaistnieć w sytuacji istotnych zakłóceń
  w funkcjonowaniu rynku instrumentów finansowych albo ich instrumentów bazowych.
- Ryzyko kontrahenta – może zaistnieć w sytuacji, gdy Bank nie będzie
  w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do Klienta.
Standardowe warunki zawierania transakcji FX Forward
- Zawarcie Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych wraz z odpowiednim Załącznikiem FX Forward
- Minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
- Okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
- Pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, EUR/USD
- Telefoniczny sposób zawarcia transakcji
- Godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów
Potrzebne dokumenty:
Archiwum dokumentów:

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub potrzebujesz dostępu do innych dokumentów archiwalnych zapraszamy do kontaktu z ekspertami ds. sprzedaży Produktów Skarbowych: eksperci.dts@bosbank.pl,

Wypełnij formularz kontaktowy

Promowana oferta

FX Forward